دلار استرالیا از بالاترین سطح 20 ماهه خود در 0.6908 عقب‌نشینی کرد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه استرالیا در ماه آگوست 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، که کمتر از افزایش پیش‌بینی‌شده 2.8 درصد و افزایش قبلی 3.5 درصد بود.

بانک مرکزی چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ ذخیره قانونی (RRR) را 50 واحد پایه کاهش می‌دهد و نرخ هفت‌روزه ریپوی خود را از 1.7 درصد به 1.5 درصد کاهش می‌دهد.

دلار استرالیا (AUD) پس از انتشار گزارش ضعیف‌تر از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه در روز چهارشنبه، در برابر دلار آمریکا (USD) زمین از دست داد. با این حال، دلار استرالیا به دلیل اعلام دور جدید اقدامات محرک اقتصادی توسط چین، بزرگترین شریک تجاری خود، حمایت یافت.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره رسمی (OCR) خود را در روز سه‌شنبه در سطح 4.35 درصد ثابت نگه داشت که از دلار استرالیا حمایت کرد و جفت AUD/USD را تقویت کرد. در نشست مطبوعاتی پس از تصمیم سیاستی، میشل بولاک، رئیس RBA، تأیید کرد که نرخ‌ها برای حال حاضر ثابت خواهد ماند و توضیح داد که افزایش نرخ در طول جلسه به طور صریح در نظر گرفته نشده است.

بانک مرکزی چین (PBOC) روز سه‌شنبه توسط پان گونگشنگ اعلام کرد که نرخ ذخیره قانونی (RRR) را 50 واحد پایه کاهش می‌دهد. گونگشنگ همچنین خاطرنشان کرد که بانک مرکزی نرخ هفت‌روزه ریپو را از 1.7 درصد به 1.5 درصد کاهش می‌دهد و پیش‌پرداخت برای خانه‌های دوم را از 25 درصد به 15 درصد کاهش می‌دهد. علاوه بر این، PBOC نرخ یک ساله تسهیلات میان‌مدت وام‌دهی (MLF) را از 2.30 درصد به 2.0 درصد کاهش داد، که پس از آخرین کاهش در ژوئیه 2024، زمانی که نرخ از 2.50 درصد کاهش یافت، صورت گرفت.

تحلیل روزانه بازارها: دلار استرالیا علی‌رغم رویکرد تهاجمی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، کاهش یافت.

جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، برای تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور، این هفته از چین بازدید خواهد کرد. چالمرز گفت با توجه به آسیب‌پذیری ما در برابر نوسانات اقتصاد چین، دیدار با مقامات کلیدی چینی در پکن در دو روز آینده بسیار مهم است.

در یک یادداشت اخیر، جی‌پی مورگان به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که به دلیل چشم‌انداز مثبت بازار پس از پیشنهادهای محرک اقتصادی چین در روز سه‌شنبه، کالاها و بازده اوراق قرضه را رصد کنند. این بانک تأکید کرد که رشد جهانی از چین، یک عامل که در سال‌های اخیر وجود نداشته است، تقویت جدیدی دریافت کرده است. این تحول به‌طور قابل‌توجهی خطر رکود را کاهش می‌دهد و برای بازارها مثبت تلقی می‌شود. با این حال، جی‌پی مورگان همچنین در مورد خطر احتمالی تورم مجدد هشدار داد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه استرالیا در ماه آگوست 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که در ماه قبلی 3.5 درصد و پیش‌بینی افزایش 2.8 درصد بود.

میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه اظهار داشت که شاخص‌های کلیدی تورم هنوز "به‌طور ناخوشایندی بالاتر" از هدف 2 درصدی هستند و با پیشروی فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره، احتیاط لازم است. با وجود این، او ترجیح خود را به رویکردی سنتی‌تر، یعنی کاهش یک‌چهارم درصد، ابراز کرد.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در سپتامبر از 105.6 اصلاح‌شده در آگوست به 98.7 کاهش یافت. این رقم بزرگترین کاهش از آگوست 2021 را ثبت کرد.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده ANZ-Roy Morgan استرالیا این هفته 0.8 واحد به 84.9 افزایش یافت. با وجود این افزایش، اعتماد مصرف‌کننده اکنون برای 86 هفته متوالی زیر سطح 85.0 باقی مانده است. بر اساس سالانه، این شاخص 8.5 واحد از 76.4 افزایش یافته است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی S&P Global ایالات متحده (PMI) در سپتامبر با نرخ کندتری رشد کرد و به 54.4 در مقایسه با 54.6 در آگوست رسید. PMI تولید به‌طور غیرمنتظره‌ای به 47.0 کاهش یافت که نشان‌دهنده انقباض است، در حالی که PMI خدمات بیش از انتظار گسترش یافت و به 55.4 رسید.

آستین گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد: "احتمالاً طی سال آینده کاهش نرخ‌های بیشتری لازم است، نرخ‌ها باید به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابند." علاوه بر این، رافائل بوسیت، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز دوشنبه گفت که اقتصاد ایالات متحده نزدیک به نرخ‌های عادی تورم و بیکاری است و بانک مرکزی نیاز دارد تا سیاست پولی را نیز "نرمال" کند.

شاخص PMI ترکیبی Judo Bank استرالیا در سپتامبر از 51.7 در آگوست به 49.8 کاهش یافت که نشان‌دهنده انقباض در فعالیت تجاری است زیرا رشد کندتر در بخش خدمات نتوانست رشد کاهش یافته در تولید را جبران کند. PMI خدمات در سپتامبر از 52.5 به 50.6 کاهش یافت، در حالی که PMI تولید از 48.5 در آگوست به 46.7 کاهش یافت.

جفت ارز AUD/USD روز چهارشنبه در نزدیکی سطح 0.6890 معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت ارز در داخل الگوی کانال صعودی در حال حرکت رو به بالا است که نشان‌دهنده روند صعودی است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه به سمت سطح 70 پیشرفت کرده است که نشان می‌دهد افزایش‌های رو به بالا همچنان محتمل است اما ممکن است به زودی با تثبیت مواجه شود.

از نظر مقاومت، جفت ارز AUD/USD می‌تواند مرز بالایی کانال صعودی را در حدود سطح 0.6930 آزمایش کند، پس از آن سطح روانشناختی 0.6950 قرار دارد.

جفت ارز AUD/USD می‌تواند در مرز پایینی کانال صعودی که با میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه در 0.6816 همزمان است، حمایت پیدا کند. حمایت قابل‌توجه بعدی در سطح روانشناختی 0.6700 است. شکستن زیر این سطح می‌تواند جفت ارز را بیشتر به سمت پایین به سمت پایین‌ترین سطح شش هفته‌ای خود در 0.6622 سوق دهد.

دلار استرالیا در یک روند صعودی محتمل قرار دارد.

همان‌طور که در تحلیل تکنیکال مشاهده کردیم، جفت ارز AUD/USD در داخل یک کانال صعودی در حال حرکت است. این الگو به همراه شاخص RSI که به سمت مناطق اشباع خرید حرکت می‌کند، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده:

با توجه به عوامل فنی موجود، می‌توان انتظار داشت که دلار استرالیا در کوتاه‌مدت به روند صعودی خود ادامه دهد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که هر دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نوسانات زیادی را تجربه کند و هیچ تضمینی برای ادامه این روند صعودی وجود ندارد.

با توجه به چشم‌انداز مثبت برای دلار استرالیا، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مدیریت ریسک مناسب، از فرصت‌های موجود در این بازار بهره‌برداری کنند.