طلا پس از کاهش شدید اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا به رکورد جدیدی دست یافت.

داده‌های منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که اعتماد مصرف‌کننده در ایالات متحده به طور قابل توجهی کمتر از پیش‌بینی‌ها شده است. این داده‌ها تقویت‌کننده پیش‌بینی‌ها در مورد اقدامات شدیدتر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است که برای طلا مثبت است.

XAU/USD در حالت اشباع خرید قرار دارد اما در همه بازه‌های زمانی در حال افزایش است و با توجه به اصل "روند دوست شماست"، احتمال ادامه روند افزایشی وجود دارد.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش غیرمنتظره اعتماد مصرف‌کننده در ایالات متحده در روز سه‌شنبه، به رکورد جدیدی به قیمت 2.670 دلار برای هر اونس تروی دست یافت. این کاهش باعث افزایش پیش‌بینی‌ها در مورد اقدامات شدیدتر کاهش نرخ بهره و کاهش عمیق‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) شد.

نرخ‌های بهره پایین برای طلا مثبت است، زیرا هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بهره را کاهش داده و آن را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند.

بزرگترین بسته محرک اقتصادی از زمان همه‌گیری کووید که توسط بانک مرکزی چین (PBoC) در روز سه‌شنبه اعلام شد، از جمله کاهش شدید هزینه‌های قرض‌گیری و بسته‌ای از اقدامات برای تقویت اقتصاد رو به کاهش، نیز از افزایش قیمت طلا حمایت کرد.

تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از بمباران بیشتر اسرائیل به اهداف حزب‌الله در لبنان، جریان‌های امن‌سازی را به سمت فلز زرد سوق می‌دهد.

طلا پس از کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش یافت.

طلا به یک قله جدید دست یافت، زیرا اخبار بدتر در مورد اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است نیاز به ادامه کاهش شدید نرخ بهره داشته باشد.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد در ماه سپتامبر به 98.7 کاهش یافت، در حالی که در ماه آگوست به صورت اصلاحی به 105.6 رسیده بود. این نتیجه بسیار پایین‌تر از برآورد اجماع 103.9 بود.

پس از انتشار این داده‌ها، احتمال بازار از اینکه فدرال رزرو یک بار دیگر 50 نقطه پایه (bps) یا 0.50% کاهش نرخ بهره را انجام دهد، طبق ابزار CME FedWatch به حدود 60% از 50% قبل افزایش یافت.

با این حال، نظرات میشل بومن، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو (رأی‌دهنده - گرایش سخت‌گیرانه) در روز سه‌شنبه ممکن است برخی از حاشیه‌های اخبار بد را گرفته باشد، زیرا او گفت: «با هیچ نشانه روشنی از تضعیف یا شکنندگی قابل توجه، به نظر من، شروع چرخه کاهش نرخ بهره با 1/4 درصد افزایش، تقویت بهتر قدرت شرایط اقتصادی را خواهد داشت.»

نظرات بومن در FedTracker FXStreet امتیاز 7.0 را کسب کرد، که لحن سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو را بر اساس مقیاس گرایش نرم‌گیرانه تا سخت‌گیرانه از 0 تا 10 با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی سفارشی ارزیابی می‌کند.

تحلیل فنی: طلا روند صعودی قوی را گسترش می‌دهد

طلا در روز سه‌شنبه به سطوح جدیدی دست یافت و با توجه به اصل تحلیل فنی که می‌گوید "روند دوست شماست"، شانس افزایش بیشتر قیمت طلا، مطابق با روندهای غالب کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صعودی، افزایش می‌یابد.

اهداف بعدی در سمت بالا، اعداد گرد 2700 و سپس 2750 دلار هستند. تأیید از شکستن بالاترین سطح 2670 دلار حاصل خواهد شد.

طلا طبق شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، وارد سطوح اشباع خرید شده است. این به معامله‌گران توصیه می‌کند که به موقعیت‌های خرید خود اضافه نکنند. اگر طلا از حالت اشباع خرید خارج شود، این برای آن‌ها نشانه‌ای خواهد بود تا موقعیت‌های خرید را ببندند و فروش کوتاه انجام دهند، زیرا نشان می‌دهد که یک اصلاح عمیق‌تر در حال شکل‌گیری است.

اگر اصلاحی رخ دهد، حمایت محکم در 2600 دلار (بالاترین سطح 18 سپتامبر)، 2550 دلار و 2544 دلار (بازگشت 0.382 فیبوناچی از افزایش سپتامبر) قرار دارد.

سوالات متداول درباره طلا

چرا مردم در طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

طلا در تاریخ بشر نقش کلیدی داشته است، زیرا به طور گسترده به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله استفاده شده است. در حال حاضر، جدا از درخشندگی آن و استفاده برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده به عنوان یک دارایی امن‌سازی دیده می‌شود، به این معنی که در دوران آشفته به عنوان یک سرمایه‌گذاری خوب در نظر گرفته می‌شود. طلا همچنین به طور گسترده به عنوان یک حصار در برابر تورم و در برابر کاهش ارزش ارزها دیده می‌شود، زیرا به هیچ ناشر یا دولتی خاص وابسته نیست.