📘 تعریف اندیکاتور RSI

RSI (Relative Strength Index) یا شاخص قدرت نسبی ابزاری است که قدرت حرکت قیمت را در یک بازه‌ی زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند.
این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder در سال ۱۹۷۸ معرفی شد و مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

⚙️ فرمول RSI

فرمول محاسبه RSI به صورت زیر است:

RSI=100−1001+RSRSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}RSI=100−1+RS100​

که در آن:

• RS=میانگینسودهایاخیرمیانگینضررهایاخیرRS = \frac{میانگین سودهای اخیر}{میانگین ضررهای اخیر}RS=میانگینضررهایاخیرمیانگینسودهایاخیر​
  به‌صورت معمول، بازه زمانی ۱۴ کندل برای RSI استفاده می‌شود.

📈 مفهوم ناحیه‌های RSI

RSI بین عدد ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و دو ناحیه کلیدی دارد:

• بیش‌خرید (Overbought): بالای ۷۰ → احتمال اصلاح یا کاهش قیمت

• بیش‌فروش (Oversold): زیر ۳۰ → احتمال بازگشت و افزایش قیمت

زمانی که RSI از یکی از این محدوده‌ها خارج شود، سیگنال بازگشت روند صادر می‌شود.

🧩 کاربردهای اندیکاتور RSI

✅ 1. شناسایی نقاط بازگشت قیمت

وقتی RSI وارد ناحیه بیش‌فروش شود (زیر ۳۰)، احتمال رشد قیمت زیاد است.
برعکس، زمانی که وارد ناحیه بیش‌خرید شود (بالای ۷۰)، احتمال افت وجود دارد.

✅ 2. تشخیص واگرایی (Divergence)

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکت قیمت و RSI با هم متفاوت باشند.

• واگرایی مثبت: قیمت کف پایین‌تر می‌سازد، اما RSI کف بالاتر → سیگنال صعود

• واگرایی منفی: قیمت سقف بالاتر می‌سازد، اما RSI سقف پایین‌تر → سیگنال نزول

✅ 3. تایید روند

RSI در ترکیب با میانگین متحرک (SMA یا EMA) برای تأیید جهت حرکت بازار استفاده می‌شود.

✅ 4. شناسایی شکست روند

عبور RSI از سطح ۵۰ به سمت بالا، نشانه قدرت روند صعودی است.
و عبور از سطح ۵۰ به سمت پایین، قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.

⚡ تنظیمات استاندارد RSI

در نرم‌افزارهای معاملاتی مانند TradingView، تنظیم پیش‌فرض RSI معمولاً بر روی ۱۴ دوره زمانی است.
اما بسته به سبک معاملاتی می‌توانید تغییر دهید:

• RSI 7: برای تریدرهای کوتاه‌مدت (اسکالپینگ)

• RSI 14: برای معاملات میان‌مدت

• RSI 21: برای تحلیل‌های بلندمدت

🧠 استراتژی‌های معاملاتی با RSI

🔹 استراتژی نواحی اشباع

• RSI بالای ۷۰ → سیگنال فروش احتمالی

• RSI زیر ۳۰ → سیگنال خرید احتمالی

🔹 استراتژی ترکیبی با میانگین متحرک

زمانی که RSI از سطح ۳۰ به سمت بالا عبور کند و قیمت بالاتر از EMA 20 قرار گیرد → سیگنال خرید قوی.

🔹 استراتژی واگرایی

ترکیب واگرایی RSI با خطوط روند یا الگوهای قیمتی دقت معاملات را افزایش می‌دهد.

💬 RSI در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار کریپتو، RSI به دلیل نوسانات زیاد، یکی از معتبرترین اندیکاتورها برای تشخیص اشباع خرید یا فروش است.
تریدرها معمولاً از RSI 14 همراه با EMA 50 استفاده می‌کنند تا نقاط برگشتی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را شناسایی کنند.

⚖️ مزایا و معایب RSI