⚙️ ساختار اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

1. خط MACD: اختلاف بین میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره‌ای (EMA 12 – EMA 26)

2. خط سیگنال (Signal Line): میانگین متحرک ۹ دوره‌ای از خط MACD

3. هیستوگرام (Histogram): تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال، که تغییرات مومنتوم را نشان می‌دهد.

📈 نحوه تفسیر اندیکاتور MACD

1. عبور خط MACD از خط سیگنال:

   • اگر خط MACD از پایین خط سیگنال را قطع کند → سیگنال خرید (روند صعودی)

   • اگر خط MACD از بالا خط سیگنال را قطع کند → سیگنال فروش (روند نزولی)

2. عبور از خط صفر (Zero Line):

   • زمانی که MACD از زیر صفر به بالا حرکت کند، نشان‌دهنده‌ی شروع روند صعودی است.

   • زمانی که از بالا به زیر صفر برود، نشان‌دهنده‌ی شروع روند نزولی است.

3. واگرایی (Divergence):

   • اگر قیمت سقف جدیدی بسازد ولی MACD سقف پایین‌تر → احتمال ریزش

   • اگر قیمت کف پایین‌تری بسازد ولی MACD کف بالاتر → احتمال رشد

🧩 کاربردهای اندیکاتور MACD

✅ 1. تشخیص روند بازار

MACD یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص جهت کلی بازار (صعودی یا نزولی) است.

✅ 2. صدور سیگنال خرید و فروش

با استفاده از تقاطع خطوط MACD و Signal می‌توان نقاط مناسب ورود و خروج را شناسایی کرد.

✅ 3. تحلیل مومنتوم

فاصله زیاد بین خط MACD و سیگنال نشان‌دهنده قدرت زیاد حرکت قیمت است.

✅ 4. شناسایی واگرایی‌ها

واگرایی بین MACD و نمودار قیمت معمولاً نشانه تغییر روند در آینده نزدیک است.

📊 تنظیمات استاندارد MACD

به‌صورت پیش‌فرض در نرم‌افزارهای تحلیل مانند TradingView، تنظیمات MACD به صورت زیر است:

• EMA سریع (Fast EMA): 12

• EMA کند (Slow EMA): 26

• Signal Line: 9

اما تریدرها می‌توانند برای بازارهای مختلف، این تنظیمات را تغییر دهند:

🧠 استراتژی‌های معاملاتی با MACD

🎯 استراتژی ۱: تقاطع خط سیگنال

• ورود به خرید: وقتی MACD از پایین خط سیگنال را قطع کند

• ورود به فروش: وقتی MACD از بالا خط سیگنال را قطع کند

🎯 استراتژی ۲: عبور از خط صفر

عبور از سطح صفر تأیید روند اصلی است.
به‌عنوان مثال، اگر MACD بالای صفر بماند → روند صعودی قدرتمند.

🎯 استراتژی ۳: واگرایی MACD

واگرایی مثبت → احتمال رشد
واگرایی منفی → احتمال اصلاح یا ریزش

💬 مزایا و معایب اندیکاتور MACD

💰 MACD در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار کریپتو، MACD یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای تحلیل روند بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها است.
تریدرها از MACD برای تشخیص پایان اصلاح و شروع موج جدید قیمتی استفاده می‌کنند.
ترکیب MACD با RSI و میانگین متحرک EMA 50 دقت تحلیل را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.