🧠 تاریخچه نظریه امواج الیوت

این نظریه توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) در دهه ۱۹۳۰ معرفی شد.
الیوت معتقد بود که بازارهای مالی، برخلاف تصور تصادفی بودن، بر اساس نظم طبیعی و ریاضی حرکت می‌کنند. او با مشاهده هزاران نمودار قیمت، متوجه شد که حرکات قیمت الگوهای تکراری دارند که می‌توان آن‌ها را با اعداد فیبوناچی اندازه‌گیری کرد.

⚙️ ساختار کلی امواج الیوت

طبق نظریه الیوت، حرکات بازار در دو نوع موج اصلی خلاصه می‌شوند:

۱. امواج پیشرو (Impulse Waves)

• شامل ۵ موج است (سه موج صعودی و دو موج اصلاحی)

• جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد

• با اعداد ۱ تا ۵ مشخص می‌شود

۲. امواج اصلاحی (Corrective Waves)

• شامل ۳ موج است (دو موج خلاف جهت و یک موج هم‌جهت با اصلاح)

• با حروف A، B، C مشخص می‌شوند

بنابراین، یک چرخه کامل الیوت شامل ۸ موج است (۵ موج اصلی + ۳ موج اصلاحی).

📊 نسبت‌های فیبوناچی در امواج الیوت

الیوت بر این باور بود که بازار طبق نسبت‌های فیبوناچی حرکت می‌کند.
به‌طور مثال:

• موج ۲ معمولاً ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪ از موج ۱ را اصلاح می‌کند.

• موج ۳ معمولاً ۱۶۱.۸٪ از طول موج ۱ است.

• موج ۵ معمولاً برابر یا ۶۱.۸٪ از موج ۱ یا ۳ می‌باشد.

🔍 انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی (A-B-C) خود به چند نوع تقسیم می‌شوند:

1. اصلاح زیگزاگ (Zigzag) – حرکات تند و سریع

2. اصلاح فلت (Flat) – حرکات آرام و جانبی

3. اصلاح مثلثی (Triangle) – فشرده و با نوسانات کوچک قبل از شکست روند

📈 کاربرد نظریه امواج الیوت در بازارهای مالی

✅ ۱. پیش‌بینی جهت روند آینده

با تحلیل شمارش امواج (Wave Counting) می‌توان موقعیت فعلی بازار را در چرخه تشخیص داد.

✅ ۲. تعیین نقاط ورود و خروج

پایان موج ۲ یا ۴ معمولاً نقاط مناسب برای ورود به معامله هستند.

✅ ۳. شناسایی اصلاح‌ها و برگشت‌ها

الگوهای اصلاحی (ABC) به تریدرها کمک می‌کنند پایان اصلاح را تشخیص دهند.

✅ ۴. ترکیب با سایر ابزارها

امواج الیوت معمولاً همراه با فیبوناچی، RSI و MACD برای تأیید تحلیل‌ها استفاده می‌شود.

⚖️ مزایا و معایب نظریه امواج الیوت

📚 مثال کاربردی در بازار ارز دیجیتال

در نمودار بیت‌کوین، اگر ۵ موج صعودی (۱ تا ۵) تشکیل شود و سپس اصلاح سه‌موجی (A-B-C) رخ دهد،
می‌توان انتظار داشت که روند بعدی دوباره صعودی باشد — چراکه بازار وارد چرخه‌ی جدید الیوتی می‌شود.