روانشناسی معامله گری: چطور با ضرر کنار بیاییم و در معامله بهتر بشیم

این مقاله به این موضوع می پردازه که چطور معامله گران با ضرر کردن کنار میان و چطور در معامله کردن بهتر میشن.

مهمترین نکات برای معامله گران تازه کار:

تازه کارها معمولا فقط روی سود کردن تمرکز می کنن و معاملات ضرر دهنده رو نادیده می گیرن. این کار اشتباهه. برای اینکه در بلند مدت معامله گر موفقی باشید لازمه که بفهمین چرا معاملاتتون ضرر کردن. با دونستن دلیل ضرر می تونین تعداد معاملات اشتباه رو کم کنین. مثلا اگهオプション خرید (call option) یا فروش (put option) خریدین که بی ارزش شدن (expire worthless)، بهتره دنبال استراتژی های دیگه ای باشین به جای اینکه فقط سراغ خریدオプション برین.

همه ما معاملات برد و باخت داریم. این به خاطر احتمالاته. فقط تعداد کمی از معامله گران می تونن به طور مداوم جهت بازار رو پیش بینی کنن. اکثر معامله گران، حتی مدیران حرفه ای سرمایه، به سختی می تونن از میانگین بازار بهتر عمل کنن. تحقیقات نشون داده که اکثر سرمایه گذاران فردی نمی تونن این اصل ساده رو درک کنن و فکر می کنن نتایجشون بهتر از اون چیزیه که واقعا هست. به عبارت دیگه، فکر می کنن از میانگین بازار بهتر عمل می کنن در حالی که عملکردشون خیلی ضعیف تره.

نکات کلیدی:

برای انتخاب معامله به مهارت هایی نیاز دارین که به شما امکان بده بیشتر از 50 درصد مواقع سود کنین و ضررهاتون کمتر از سودها باشه.

معامله گران موفق استراتژی هایی رو پیدا می کنن که درک می کنن و می تونن نتایج و اشتباهات خودشون رو تحلیل کنن و ازشون یاد بگیرن، مهم نیست چه نوع معامله گری انجام میدن.

چندتا نکته مهم برای معامله گری اینه که وقتی عملکرد خوبی ندارین استراحت کنین، همیشه نتایجتون رو تحلیل کنین و برای هر معامله دلیلی داشته باشین.

انتخاب معامله و مدیریت ریسک:

اگه موقع انتخاب معامله هیچ مهارت خاصی ندارین، لازمه که مهارت هایی رو یاد بگیرین که بهتون در معامله کردن برتری بده. بدون برتری انتظار میره حدودا نصف مواقع سود کنین. وقتی هزینه های معامله (مثل کارمزد) رو هم در نظر می گیریم، باید به عنوان یه معامله گر یکی از دو کار رو انجام بدین:

خیلی بیشتر از 50 درصد مواقع سود کنین.

مطمئن بشین که ضرر معاملات باختتون بیشتر از سود معاملات بردتون نباشه.

برای رسیدن به این هدف، لازمه که مدیریت ریسک خوبی داشته باشین و مطمئن بشین که ضررهاتون در حد قابل قبولی محدود باشن. اما این تنها کاری نیست که برای موفقیت در معامله لازمه انجام بدین. طرز فکر شما، یعنی طرز فکر یک معامله گر، نقش خیلی مهمی در موفقیت یا شکست اکثر معامله گران داره.

ذهنیت معامله گر یا روانشناسی معامله گری:

تحقیقات دکتر برت استینبرگ (Dr. Brett Steenbarger) در مورد روانشناسی معامله گری دید خوبی به ما میده. در زیر، تفکرات ایشون رو از مقاله ای در مجله فوربس در مورد اینکه معامله گران چطور با ضرر کردن کنار میان، می خونین:

«وقتی برای اولین بار به طور تمام وقت با معامله گران در بازارهای مالی کار کردم، از واکنششون به ضرر کردن در معامله متعجب شدم. سه گروه برجسته بودن.»

گروه اول بعد از ضرر کردن به معامله کردن ادامه می دادن، اغلب با افزایش ریسک پذیری. اونها به طور واضح از ضررهاشون ناراحت بودن و انگیزه شون این بود که پولشون رو پس بگیرن. به هیچ وجه حاضر نبودن که دست بکشن. ضرر کردن رو یه جور توهین تلقی می کردن و تلاششون رو برای معامله کردن دو برابر می کردن.

گروه دوم هم از ضررهاشون ناراحت بودن اما مصمم بودن که اجازه ندن این ضررها بیشتر بشه. استراحت می کردن، خودشون رو آروم می کردن و اغلب برای باقی مونده روز معامله کردن رو متوقف می کردن.