کاردانو (ADA) از لیست 10 ارز دیجیتال برتر خارج شد و در معرض اصلاح شدید قرار گرفت؛ شاخص‌های زنجیره‌ای (on-chain) نشان‌دهنده فشار نزولی هستند.

کاردانو در روز دوشنبه از لیست 10 ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار خارج شد، زیرا چندین شاخص زنجیره‌ای آن سیگنال نزولی صادر کردند.

کاهش بیشتر ADA پس از خروج از لیست 10 ارز دیجیتال برتر

ADA برای اولین بار در چهار سال گذشته از لیست 10 ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار خارج شد. این کاهش به دلیل عملکرد ضعیف ADA در چرخه کنونی بوده است؛ چرا که قیمت این ارز دیجیتال از اواسط مارس در حال کاهش بوده است. در این مدت، ارزش بازار ADA بیش از 56 درصد کاهش یافته و از 27.33 میلیارد دلار در 12 مارس به حدود 12 میلیارد دلار در روز دوشنبه رسیده است. عملکرد قیمت ADA از ابتدای سال نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران شاهد کاهش 43 درصدی ارزش دارایی‌های خود بوده‌اند.

شاخص‌های فنی نشان‌دهنده فشار فروش سنگین بر ADA

با نگاهی کلی‌تر، شاخص "In/Out of the Money" از پلتفرم IntoTheBlock نشان می‌دهد که بیشتر دارندگان ADA در حال تحمل ضررهای سنگین هستند. این شاخص تمامی سکه‌ها و آدرس‌های مربوطه را از نظر سود و زیان بررسی می‌کند. یک آدرس یا سکه زمانی "Out of the Money" محسوب می‌شود که قیمت فعلی آن کمتر از قیمت متوسط خریداری شده باشد و بالعکس اگر سودآور باشد.

شاخص "In/Out of the Money" ADA نشان می‌دهد که بیش از 78 درصد آدرس‌ها و 68 درصد سکه‌ها در حال حاضر "Out of the Money" هستند و بزرگترین منطقه تجمع بین 0.4 تا 0.6 دلار قرار دارد.

شاخص "MVRV" از پلتفرم Santiment که عملکرد متوسط همه آدرس‌هایی که در سال گذشته ADA خریداری کرده‌اند را اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران این دسته به طور متوسط 26 درصد ضرر داشته‌اند. این مقدار برابر با شاخص MVRV دو ساله است.

فعالیت آدرس‌های روزانه و هفتگی ADA کاهش یافته است

شاخص "365-day Dormant Circulation" ADA که حرکت سکه‌هایی که در یک سال گذشته از آدرسی خارج نشده‌اند را اندازه‌گیری می‌کند، در روز دوشنبه به 719.12 میلیون ADA رسید که بالاترین سطح خود از سال 2022 است. این افزایش همچنین در شاخص "180-day Dormant Circulation" نیز مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد دارندگان بلندمدت ممکن است در حال فروش سکه‌های خود باشند. قیمت ADA اغلب زمانی کاهش می‌یابد که این شاخص‌ها افزایش می‌یابند.

علاوه بر این، آدرس‌های فعال روزانه و هفتگی کاردانو به ترتیب به 19,669 و 112,25K کاهش یافته‌اند که آخرین بار در سال 2020 مشاهده شده بود.

تحلیل تکنیکال: ADA ممکن است با کاهش بیشتری مواجه شود

از نظر تحلیل تکنیکال، شاخص "Awesome Oscillator" در روز پنج‌شنبه پس از ثبت یک نوار قرمز همراه با دو نوار سبز متوالی، یک "Saucer" نزولی را نشان داد. این حرکت نشان‌دهنده یک معکوس نزولی است، اما قیمت‌ها از آن زمان بیشتر به صورت جانبی حرکت کرده‌اند. شکستن خط حمایت در حدود 0.275 دلار، دیدگاه نزولی را تقویت می‌کند.

از طرف دیگر، ADA با مقاومت‌هایی از سمت میانگین‌های متحرک ساده (SMA) 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه مواجه است. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از مقاومت در 0.457 دلار، فرضیه نزولی را باطل خواهد کرد.