صفحه اصلی / منابع آموزشی / رشته امور مالی و بازرگانی / تحلیلگری بازارهای مالی بین المللی / .با موفقیت ثبت شد
انواع روش های تحلیل در بازارهای مالی و بین المللی چیست؟ 1403/06/03 نظرات: بازدیدها: 150 بازارهای مالی و بین المللی یکی از بزرگترین و پیچیدهترین بازارهای مالی جهان است. برای موفقیت در این بازار، معاملهگران باید به درک عمیقی از عوامل مؤثر بر حرکت قیمتها برسند. تحلیل بازار به سه دسته کلی تقسیم میشود: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار. در این مقاله، هر یک از این سه نوع تحلیل را به طور جامع بررسی میکنیم. ۱. تحلیل تکنیکال تعریف: تحلیل تکنیکال روشی است که با استفاده از دادههای گذشته بازار، به ویژه قیمت و حجم معاملات، سعی در پیشبینی حرکات آینده بازار دارد. معاملهگران در این نوع تحلیل از نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده میکنند که ممکن است نشاندهنده جهت حرکت بازار باشد. ابزارها: در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی وجود دارد که به معاملهگران کمک میکند تصمیمات خود را بر اساس دادههای تاریخی بگیرند. از جمله این ابزارها میتوان به میانگینهای متحرک، سطوح حمایت و مقاومت، فیبوناچی، اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و الگوهای نموداری مانند سر و شانهها یا دو قله اشاره کرد. هدف: هدف اصلی تحلیل تکنیکال شناسایی فرصتهای معاملاتی بر اساس رفتارهای گذشته قیمت و روانشناسی بازار است. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد و این تکرار میتواند به عنوان راهنمایی برای معاملات آینده باشد. ۲. تحلیل فاندامنتال تعریف: تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میپردازد که ممکن است بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند. در این نوع تحلیل، معاملهگران وضعیت اقتصادی کشورها را از جنبههای مختلف مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و ثبات سیاسی بررسی میکنند. شاخصهای کلیدی: از مهمترین شاخصهای مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال میتوان به تصمیمات نرخ بهره بانکهای مرکزی، گزارشات اشتغال (مانند گزارش مشاغل غیرکشاورزی در آمریکا)، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، گزارشات تولید ناخالص داخلی (GDP) و رویدادهای ژئوپلتیکی اشاره کرد. هدف: تحلیلگران فاندامنتال سعی دارند ارزش ذاتی یک ارز را تعیین کنند و روندهای بلندمدت را بر اساس شرایط اقتصادی کلان پیشبینی کنند. این نوع تحلیل به ویژه برای معاملهگرانی که به دنبال سرمایهگذاری بلندمدت هستند، اهمیت ویژهای دارد. ۳. تحلیل احساسات بازار تعریف: تحلیل احساسات بازار به ارزیابی وضعیت روانی کلی شرکتکنندگان در بازار میپردازد. در این تحلیل، سعی میشود تا درک شود که آیا معاملهگران نسبت به یک جفتارز خاص دیدگاه صعودی (bullish) یا نزولی (bearish) دارند. احساسات بازار میتواند بر جهت حرکت بازار تأثیر بگذارد. ابزارها: از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل احساسات بازار میتوان به گزارش تعهد معاملهگران (COT) که نشان میدهد معاملهگران مختلف چگونه در بازار موقعیتگیری کردهاند، و شاخصهای احساسات مانند نسبت پوت/کال یا نظرسنجیهای مختلف که احساسات معاملهگران را ثبت میکنند، اشاره کرد. هدف: با تحلیل احساسات بازار، معاملهگران میتوانند تغییرات احتمالی در روندها را پیشبینی کنند. برای مثال، اگر بازار به طور کلی دیدگاه صعودی داشته باشد، ممکن است این نشانهای باشد که بازار به زودی به سمت نزولی حرکت میکند زیرا معاملهگران شروع به برداشت سود میکنند. جمعبندی تحلیل بازار فارکس یک فرآیند پیچیده است که نیازمند ترکیبی از دانش تکنیکال، فاندامنتال و احساسات بازار است. هر یک از این سه نوع تحلیل میتواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد، اما ترکیب آنها میتواند یک استراتژی معاملاتی جامعتر و مؤثرتر را به همراه داشته باشد. معاملهگران حرفهای معمولاً از هر سه نوع تحلیل به صورت مکمل استفاده میکنند تا بهترین تصمیمات را در بازار فارکس بگیرند.