سرفصل مدیریت نقدینگی و جریان‌های نقدی

1403/06/11

نظرات:

سرفصل مدیریت نقدینگی و جریان‌های نقدی شامل مباحث زیر است:

مفاهیم نقدینگی:
- تعریف نقدینگی و اهمیت آن در کسب‌وکار
- نقش نقدینگی در ثبات مالی و توانایی پرداخت بدهی‌ها
مدیریت جریان‌های نقدی:
- برنامه‌ریزی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی ورودی و خروجی
- تحلیل جریان نقدی عملیاتی، سرمایه‌ای و تأمین مالی
استراتژی‌های بهینه‌سازی نقدینگی:
- مدیریت زمان‌بندی پرداخت‌ها و دریافت‌ها
- استفاده از ابزارهای مالی برای بهبود نقدینگی
مدل‌های جریان نقدی:
- استفاده از مدل‌های مختلف برای پیش‌بینی جریان نقدی
- تحلیل سناریو و حساسیت برای مدیریت عدم اطمینان در جریان‌های نقدی
کنترل و نظارت بر نقدینگی:
- شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای مدیریت نقدینگی
- نظارت بر جریان‌های نقدی به‌صورت روزانه و دوره‌ای
استراتژی‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت:
- استفاده از وام‌های کوتاه‌مدت، خطوط اعتباری و سایر منابع برای مدیریت نقدینگی
- تعیین نیازهای تأمین مالی بر اساس جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده

این سرفصل‌ها به مدیران مالی کمک می‌کند تا نقدینگی شرکت را به‌صورت کارآمد مدیریت کرده و از طریق پیش‌بینی و کنترل جریان‌های نقدی، ثبات مالی سازمان را حفظ کنند.

نظرات ثبت شده