هنگام بررسی عملکرد معاملاتی خود، آیا عمدتاً بر نسبت برد خود یا انتظار تمرکز می‌کنید؟

نسبت برد به سادگی به تعداد دفعات برنده شدن شما نسبت به تعداد معاملاتی که انجام داده‌اید نگاه می‌کند.

چند بار تماس درست را برقرار کردید؟

ممکن است به نظر یک سوال مهم بیاید، اما اگر به تصویر بزرگ‌تر نگاه کنید، واقعاً مهم نیست.

در معامله، باید بدانید که پول درآوردن و همیشه درست بودن شامل یکدیگر نیستند. این اساساً به این معنی است که یکی می‌تواند بدون دیگری وجود داشته باشد.

اینجاست که "نسبت پاداش به ریسک" وارد می‌شود.

فرض کنیم در پایان سال 80% از 50 معامله شما بازنده بودند. پس از انجام برخی محاسبات، متوجه شده‌اید که میانگین ضرر شما تقریباً 100 دلار بوده است.

در نگاه اول، ممکن است به نظر یک معامله‌گر وحشتناک به نظر برسید - شما 40 مورد از معاملات خود را از دست داده‌اید که به معنای حدود 4000 دلار ضرر است.

با این حال، پس از بررسی دقیق‌تر، متوجه شدید که ده معامله دیگر نسبت پاداش به ریسک بالایی دارند.

میانگین معامله برنده شما 500 دلار بود. شما در نهایت با معاملات برنده خود 5000 دلار درآمد کسب می‌کنید و تنها 4000 دلار از معاملات بازنده خود ضرر می‌کنید.

در پایان سال، حتی با اینکه تنها 20 درصد از اوقات درست پیش‌بینی کرده‌اید، همچنان سودآور هستید.

حالا بیایید به سناریوی معکوس نگاه کنیم. چه می‌شد اگر به جای اشتباه کردن در 80 درصد مواقع، 80 درصد از اوقات درست پیش‌بینی می‌کردید؟

این اتفاق به این دلیل افتاد که شما معاملات خود را بلافاصله پس از اینکه چند پیپ به نفع شما حرکت کردند، می‌بستید. اما ضررها را رها می‌کردید چون نمی‌توانستید فکر باختن را تحمل کنید.

40 معامله برنده به طور متوسط 50 دلار سود داشتند. با این حال، ضررهای شما به طور متوسط 500 دلار بود. در پایان سال، 2000 دلار برنده شده‌اید اما 5000 دلار ضرر کرده‌اید.

این فقط به این معنی است که شما نباید فقط روی درست بودن تمرکز کنید. شما باید انتظار تمام معاملات خود را در نظر بگیرید.

انتظار یکی از مهم‌ترین جنبه‌های هر استراتژی معاملاتی است. متأسفانه، بسیاری از مردم این جنبه را نادیده می‌گیرند و همچنان بر سود هر معامله تمرکز می‌کنند.

برای کسانی که با این اصطلاح آشنا نیستند، وقت آن است که مقداری آموزش بازراهای مالی دریافت کنند!

انتظار اساساً مبلغی است که شما برای هر دلار ریسک به دست می‌آورید (یا از دست می‌دهید).

فرمول انتظار به این صورت است:

انتظار = (میانگین سود X درصد برد) - (میانگین ضرر X درصد باخت)

اجازه دهید مثالی برای روشن شدن این موضوع به شما بدهم.

فرض کنید رایان یک حساب معاملاتی با موجودی 10000 دلار دارد. در طول سال‌ها، رایان متوجه شده است که حدود 40 درصد اوقات برنده می‌شود و حدود 250 دلار در هر معامله درآمد کسب می‌کند.

هنگامی که او ضرر می‌کند (که 60 درصد مواقع اتفاق می‌افتد)، به طور متوسط 100 دلار در هر معامله از دست می‌دهد.

پس انتظار رایان چیست؟

انتظار = (250 دلار X 0.40) - (100 دلار X 0.60)

انتظار = 100 دلار - 60 دلار

انتظار = 40 دلار

این بدان معنی است که رایان می‌تواند انتظار داشته باشد که در درازمدت 40 دلار در هر معامله درآمد کسب کند. توجه داشته باشید که رایان توانست با وجود از دست دادن معاملات بیشتر نسبت به برنده شدن، انتظار مثبتی ایجاد کند.

بنابراین پس از 100 معامله، رایان باید 4000 دلار (40 دلار x 100) کسب کند.

از طرف دیگر، اگر رایان احتمال بسیار بالاتری برای برنده شدن داشت اما میانگین سود او کوچکتر از میانگین ضرر او بود، در واقع می‌توانست ببیند که حساب او در درازمدت به تدریج خالی می‌شود.

در اینجا یک مثال است.

فرض کنید میانگین سود رایان در هر معامله 100 دلار در هر معامله بود و احتمال سود او 60 درصد بود.

میانگین ضرر او حدود 200 دلار است و احتمال ضرر او 40 درصد است.

این به او انتظاری از (100 دلار x 0.60) - (200 دلار x 0.40) = (60 دلار - 80 دلار) = -20 دلار می‌دهد.

این بدان معنی است که برای هر معامله، رایان می‌تواند انتظار داشته باشد که 20 دلار از دست بدهد.

ممکن است زمان زیادی طول بکشد، اما اگر این سطح از انتظار را حفظ کند، حساب او در نهایت خالی خواهد شد.

نکته این است که فریب نخورید و باور نکنید که معامله‌گرانی که 90 درصد از تمام معاملات خود را برنده می‌شوند، در درازمدت سودآور هستند.

برای سودآور بودن در بازارهای مالی بین المللی، تنها چیزی که نیاز دارید داشتن یک انتظار مثبت است.