تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis یکی از روش‌های تحلیل بازار است که با بررسی حرکات گذشته قیمت و حجم معاملات، به دنبال پیش‌بینی روند آتی بازار و یافتن فرصت‌های معاملاتی است.

سرفصل‌های اصلی تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار:

1. مفاهیم پایه:

• انواع نمودارها: آشنایی با انواع نمودارها مانند خطی، میله‌ای، شمعی و کندل استیک ژاپنی
• مفاهیم کلیدی: معرفی مفاهیمی مانند مقاومت، حمایت، روند، خطوط روند، کانال‌ها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها

2. تحلیل نمودار:

• تجزیه و تحلیل روند: شناسایی و تفسیر روندهای صعودی، نزولی و خنثی
• شناسایی سطوح کلیدی: یافتن سطوح حمایتی و مقاومتی که قیمت در آنها واکنش نشان می‌دهد
• الگوهای قیمتی: شناسایی و تفسیر الگوهای ادامه‌دهنده، برگشتی و انباشت و توزیع
• استفاده از اندیکاتورها: کاربرد اندیکاتورهای مختلف مانند RSI، MACD، استوکاستیک و ایچیموکو برای تایید یا رد سیگنال‌ها

3. معاملات با استفاده از تحلیل تکنیکال:

• استراتژی‌های معاملاتی: معرفی و بررسی استراتژی‌های مختلف معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال
• مدیریت ریسک: آشنایی با روش‌های مدیریت ریسک در معاملات
• روانشناسی معاملات: بررسی عوامل روانشناختی که می‌توانند بر تصمیمات معاملاتی شما تاثیر بگذارند

مسائلی که در تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار بررسی می‌شود:

• رفتار معامله گران: تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که رفتار معامله گران در طول زمان تکرار می‌شود و با بررسی این رفتار می‌توان حرکات آتی بازار را پیش‌بینی کرد.
• روانشناسی بازار: تحلیل تکنیکال به عوامل روانشناسی که می‌توانند بر احساسات و رفتار معامله گران تاثیر بگذارند، توجه زیادی می‌کند.
• عرضه و تقاضا: تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و با بررسی تغییرات در عرضه و تقاضا می‌توان حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کرد.

مزایای تحلیل تکنیکال:

• کاربرد در بازارهای مختلف: تحلیل تکنیکال را می‌توان در بازارهای مختلف مالی مانند فارکس، بورس اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
• ابزارهای بصری: نمودارها و اندیکاتورها ابزارهای بصری مفیدی هستند که می‌توانند درک روند بازار را آسان‌تر کنند.
• تایید یا رد سیگنال‌ها: از تحلیل تکنیکال می‌توان برای تایید یا رد سیگنال‌های بدست آمده از تحلیل بنیادی استفاده کرد.

معایب تحلیل تکنیکال:

• مبهم بودن: تحلیل تکنیکال می‌تواند مبهم و تفسیری باشد و افراد مختلف ممکن است از یک نمودار یا اندیکاتور تفاسیر متفاوتی داشته باشند.
• عقب‌ماندگی: تحلیل تکنیکال بر اساس اطلاعات گذشته است و ممکن است نتواند تغییرات ناگهانی بازار را به طور کامل پیش‌بینی کند.
• خودکارگیری دشوار: استفاده از تحلیل تکنیکال برای ایجاد سیستم‌های معاملاتی خودکار می‌تواند دشوار باشد.